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Moteur de recherche d'offres d'emploi CRIT

Chargé(e) de la trésorerie H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Référence

2020-1128  

Categorie de l'offre

Standard

Description du poste

Intitulé du poste

Chargé(e) de la trésorerie H/F

Contrat

CDI

Description de la mission

Au sein de l'équipe trésorerie vous serez en charge : 

  • Assurer la gestion quotidienne de la position de trésorerie centralisée (Prévisions de trésorerie, équilibrage quotidien des différents comptes du Cash Pool)
  • Centraliser les demandes de d'affacturage et arbitrage sur le mode de financement
  • Suivre et contrôler des frais bancaires
  • Production du reporting de trésorerie (quotidien et mensuel)
  • Participer à la gestion de l’outils de trésorerie SAGE XRT (paramétrage, interfaces bancaires)
  • Mettre en place des procédures de contrôle interne et sécurisation des flux de trésorerie
  • Mettre en place et/ou modifier des pouvoirs bancaires
  • Participer aux projets de mise ne place d’un prévisionnel de trésorerie court et moyen terme

 

Profil

De formation BAC+2/3, vous avez une expérience significative d'au moins 3 ans sur des missions similaires.

Vous maitrisez le Pack Office et la connaissance sur logiciel Sage XRT Treasury est un plus.

Vous êtes, dynamique, autonome et disposez d'un excellent sens du relationnel.

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe, France, Ile-de-France, Paris (75)

Lieu

6 rue Toulouse Lautrec 75017 Paris